热点！300亿白酒龙头失宠？45家公募基金撤退！一季度净利下降42%
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2023-05-08 17:57:11
文 | 杨万里
(资料图片)
还敢买白酒股吗？让你亏钱的那种。
5月8日，沪指上涨1.81%，酒鬼酒逆市下跌1.19%，绿油油的K线让投资者有些失落。截至收盘，公司股价为107.41元，总市值为349亿元，跌0回至2020年12月份时期股价水平。
自2023年初以来，酒鬼酒累计跌去22.13%，同期沪指涨幅为9.9%，酒鬼酒跑输大盘。
在股价回落过程中，一批公募基金选择撤退。
公开数据显示，2022年一季度末，当时有70家公募基金持有酒鬼酒的股份，持股比例为17.50%。到了2023年一季度末，公募基金持股数量减少至25家，持股比例降至8.81%。
这意味着，有45家公募基金撤离酒鬼酒，且卖出近一半股份。
与此同时，公募基金之间出现分歧。招商中证白酒指数(LOF)A、银华富裕主题混合进行了减仓。与之相反，鹏华中证酒ETF、汇添富消费行业混合、银华富利精选混合A进行加仓，如果一直不卖，这些加仓的基金经理目前大概率是浮亏状态。
酒鬼酒的高光时刻是2020年。彼时市场炒作消费股，该公司一年内大涨359.14%，位居白酒板块涨幅之首。2021年，经过抱团行情瓦解以及市场再次抱团成长股后，酒鬼酒最后一次冲高，股价站上275元关口。
从2022年开始，酒鬼酒转熊，当前公司股价相距高点腰斩。
在股价阶段高位，华福证券分析师、东方证券分析师、国信证券分析师相继给出151元以上目标价。尴尬的是，近一年酒鬼酒在二级市场主要以下行趋势为主。
不过，酒鬼酒下跌并非个例现象。不完全数据统计，总市值在300亿以上的白酒股中，茅台、舍得等一批知名酒企相比高点跌超20%，且至今未回到2021年股价高位水平。
过去几年，白酒股一轮快速上涨后，积累了一批获利资金，随着市场风格转变以及白酒板块有回调需求，酒鬼酒这类昔日牛股也“扛不住”了。
巧合的是，酒鬼酒股价转跌的年份，正是该公司业绩减速时期。
2022年，酒鬼酒实现营收40.50亿元，同比增长18.63%，2021年同期为86.97%；实现归属净利润10.49亿元，同比增长17.38%，2021年同期为81.75%。
2023年一季度，酒鬼酒实现营收9.65亿元，同比下降42.87%；实现归属净利润3亿元，同比下降42.38%。券商机构分析称，“一季度营收下降，主要因酒鬼、内参系列收入同比下降，预计疫情高峰期导致次高端酒动销暂时承压。”
值得一提的是，截至2022年末，酒鬼系列+内参系列分别占营收比重为56.06%、28.57%，合计贡献了84.63%的收入。可以说，这两大品类对酒鬼酒经营业绩影响较大。
业绩失速、股价下跌，酒鬼酒后市表现如何，我们将继续保持关注！
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